易方达裕鑫债券A
(003133)公募债券型
1.3664
-0.29%-0.0040
单位净值 [2024-05-10]
1.4354
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：44.64%
- 成立日期：2016-09-05
- 基金经理：韩阅川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.3664 | 1.4354 | -0.29% |
| 2024-05-09 | 1.3704 | 1.4394 | 0.38% |
| 2024-05-08 | 1.3652 | 1.4342 | -0.38% |
| 2024-05-07 | 1.3704 | 1.4394 | 0.29% |
| 2024-05-06 | 1.3665 | 1.4355 | 0.48% |
| 2024-04-30 | 1.3600 | 1.4290 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.3586 | 1.4276 | 0.62% |
| 2024-04-26 | 1.3502 | 1.4192 | 0.39% |
| 2024-04-25 | 1.3450 | 1.4140 | 0.13% |
| 2024-04-24 | 1.3432 | 1.4122 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕鑫债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 17.27亿份 | 778 |
| 2023-03-31 | 17.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩阅川 上任时间：2019-09-28
韩阅川先生:国籍中国。统计学硕士,曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-04 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-23 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |