农银沪深300指数C

(005152)公募股票型指数型
1.5999 0.14%+0.0023
单位净值 [2020-09-25]
1.5999
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-3.77%
  • 最近一季:12.64%
  • 最近半年:21.51%
  • 今年以来:0.12%
  • 最近一年:19.72%
  • 最近两年:16.69%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:20.09%
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金经理:宋永安
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    7.08亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:农银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.5999 1.5999 0.14%
2020-09-24 1.5976 1.5976 -1.83%
2020-09-23 1.6273 1.6273 0.35%
2020-09-22 1.6217 1.6217 -1.12%
2020-09-21 1.6400 1.6400 -0.93%
2020-09-18 1.6554 1.6554 2.13%
2020-09-17 1.6208 1.6208 -0.46%
2020-09-16 1.6283 1.6283 -0.57%
2020-09-15 1.6376 1.6376 0.76%
2020-09-14 1.6253 1.6253 0.48%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
农银沪深300指数C -3.35% -3.77% 12.64% 21.51% 19.72% 12.11%
同类型排名 8444/9797 6948/9797 3714/9797 3920/9797 4781/9797 5542/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.00亿份 8
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 11
2019-09-30 0.01亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 7
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 宋永安 任职时间 2018-03-21
宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格,2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理,2012年8月3日起任农银汇理沪深300指数基金经理、2012年9月4日至2017年8月25日任农银深证100指数增强型基金基金经理、2014年2月10日起任农银汇理中证500指数基金基金经理。2015年12月02日起任农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧