农银沪深300指数C

(005152)公募股票型指数型
1.8509 0.20%+0.0037
单位净值 [2026-06-18]
1.8509
累计净值 [2026-06-18]
1.8540 +0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
  • 最近一月:2.25%
  • 最近一季:5.95%
  • 最近半年:8.43%
  • 今年以来:6.70%
  • 最近一年:27.13%
  • 最近两年:40.97%
  • 最近三年:28.44%
  • 成立以来:38.93%
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金经理:宋永安
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.49亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:12.36亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:农银汇理基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.15% 12.61 5066.24 0.00% -0.04 (-0.32%)
2 600519 贵州茅台 3.54% 2.99 4328.40 0.00% -0.01 (-0.32%)
3 300308 中际旭创 2.47% 5.30 3020.15 0.00% -0.01 (-0.19%)
4 601318 中国平安 2.36% 50.85 2887.48 0.00% -0.15 (-0.29%)
5 601899 紫金矿业 2.10% 78.58 2571.01 0.00% -0.22 (-0.28%)
6 600036 招商银行 1.90% 59.05 2321.74 0.00% -0.17 (-0.29%)
7 300502 新易盛 1.72% 4.74 2099.06 0.01% -0.02 (-0.42%)
8 000333 美的集团 1.47% 23.49 1793.32 0.00% -0.07 (-0.30%)
9 601328 交通银行 1.29% 225.68 1579.77 0.01% -6.05 (-2.68%)
10 600900 长江电力 1.29% 58.37 1578.26 0.00% 新增
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