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 中庚小盘价值股票(007130) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.319
累计净值:1.319
日 涨 幅:-1.43%
基金公司:中庚基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2019-04-03基金经理:丘栋荣 投资风格:
最新份额:27.70亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-101.31941.3194-1.43%
2020-07-091.33861.33862.46%
2020-07-081.30651.30652.37%
2020-07-071.27631.27631.32%
2020-07-061.25971.25973.81%
2020-07-031.21351.21350.90%
2020-07-021.20271.20271.04%
2020-07-011.19031.19030.86%
2020-06-301.18011.18011.65%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603368柳药股份9.85%0.67%
002217合力泰9.60%-2.75%
300233金城医药7.00%-5.54%
603678火炬电子5.78%-0.62%
603507振江股份4.16%0.75%
002541鸿路钢构3.58%-0.77%
600765中航重机3.13%-3.99%
600522中天科技3.09%-3.20%
002602世纪华通3.05%-0.23%
603599广信股份3.05%-1.99%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-101.31941.3194-1.43%
2020-07-091.33861.33862.46%
2020-07-081.30651.30652.37%
2020-07-071.27631.27631.32%
2020-07-061.25971.25973.81%
2020-07-031.21351.21350.90%
2020-07-021.20271.20271.04%
2020-07-011.19031.19030.86%
2020-06-301.18011.18011.65%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险中等。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中庚小盘价值股票4.52%8.70%15.95%23.22%28.28%16.65%
同类型排名686/1325959/1325992/1325743/1325573/1325581/1325
上证指数5.81%7.92%13.38%2.19%3.58%3.37%
深证成指5.25%11.89%22.14%16.87%30.25%19.20%
沪深3006.78%10.95%18.34%6.44%12.25%7.89%
股票型基金5.11%11.04%21.33%24.49%29.15%16.34%
混合型基金3.32%8.33%17.00%19.85%27.04%15.06%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.54%0.58%0.78%2.08%4.46%2.19%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603368柳药股份9.85%测评
2002217合力泰9.60%测评
3300233金城医药7.00%测评
4603678火炬电子5.78%测评
5603507振江股份4.16%测评
6002541鸿路钢构3.58%测评
7600765中航重机3.13%测评
8600522中天科技3.09%测评
9002602世纪华通3.05%测评
10603599广信股份3.05%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3032.09亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:29.88亿净资产:29.76亿
资产类型市值占总值比例
股票26.07亿0.87%
债券1.85亿0.06%
现金1.26亿0.04%
权证0.00亿0.00%
其他0.24亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2104.78万0.71
采矿业36.34万0.01
制造业175863.00万59.09
电力、热力、燃气3765.90万1.27
建筑业2018.28万0.68
批发和零售业25991.90万8.73
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和43409.20万14.58
金融业3.39万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名丘栋荣任职时间2019-04-03
丘栋荣先生,工商管理硕士,曾任群益国际控股上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长,丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理。2014年9月16日至2018年4月28日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理,2014年11月26日至2018年4月28日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。自2018年12月19日起任中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理。自2019年04月03日起任中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理。自2019年07月16日起任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中庚基金管理有限公司    http://www.zgfunds.com.cn

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