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 中庚小盘价值股票(007130) 数据日期:2019-11-20
  
最新净值:0.949
累计净值:0.949
日 涨 幅:-0.42%
基金公司:中庚基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2019-04-03基金经理:丘栋荣 投资风格:
最新份额:32.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-200.94900.9490-0.42%
2019-11-190.95300.95301.52%
2019-11-180.93870.93870.72%
2019-11-150.93200.9320-1.14%
2019-11-140.94270.94270.16%
2019-11-130.94120.9412-0.66%
2019-11-120.94750.9475-0.40%
2019-11-110.95130.9513-2.28%
2019-11-080.97350.9735-0.29%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-11-21 13:07)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002139拓邦股份8.36%1.24%
603368柳药股份7.75%-2.29%
603678火炬电子6.08%-0.77%
002737葵花药业6.04%-0.42%
300166东方国信5.60%0.08%
002649博彦科技4.84%-0.75%
603599广信股份4.06%-0.81%
300047天源迪科3.22%-0.66%
002538司尔特3.13%0.22%
002449国星光电3.04%-0.79%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-200.94900.9490-0.42%
2019-11-190.95300.95301.52%
2019-11-180.93870.93870.72%
2019-11-150.93200.9320-1.14%
2019-11-140.94270.94270.16%
2019-11-130.94120.9412-0.66%
2019-11-120.94750.9475-0.40%
2019-11-110.95130.9513-2.28%
2019-11-080.97350.9735-0.29%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中庚小盘价值股票-4.26%-5.50%1.22%-1.50%----
同类型排名1645/17271585/17051343/16421301/15671431/14311473/1473
上证指数-2.49%-3.87%2.93%-0.52%9.84%15.94%
深证成指-2.53%-1.42%7.60%6.74%21.99%33.26%
沪深300-2.46%-1.93%5.29%6.36%20.97%28.78%
股票型基金3.78%-0.89%6.11%7.11%20.56%30.34%
混合型基金-0.90%0.63%6.42%11.67%21.28%26.61%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.02%0.02%0.83%2.39%5.51%4.96%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002139拓邦股份8.36%测评
2603368柳药股份7.75%测评
3603678火炬电子6.08%测评
4002737葵花药业6.04%测评
5300166东方国信5.60%测评
6002649博彦科技4.84%测评
7603599广信股份4.06%测评
8300047天源迪科3.22%测评
9002538司尔特3.13%测评
10002449国星光电3.04%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3032.09亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:29.88亿净资产:29.76亿
资产类型市值占总值比例
股票26.07亿0.00%
债券1.85亿0.00%
现金1.26亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.24亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2104.78万0.71
采矿业36.34万0.01
制造业175863.00万59.09
电力、热力、燃气3765.90万1.27
建筑业2018.28万0.68
批发和零售业25991.90万8.73
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和43409.20万14.58
金融业3.39万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名丘栋荣任职时间2019-04-03
丘栋荣先生,工商管理硕士,曾任群益国际控股上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长,丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理。2014年9月16日至2018年4月28日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理,2014年11月26日至2018年4月28日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。自2018年12月19日起任中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理。自2019年04月03日起任中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理。自2019年07月16日起任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中庚基金管理有限公司    http://www.zgfunds.com.cn

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