嘉实债券C
(020508)公募混合型
1.3633
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-06-07]
1.3633
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.59%
- 成立日期:2024-01-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-07 | 1.3633 | 1.3633 | 0.04% |
2024-06-06 | 1.3627 | 1.3627 | -0.01% |
2024-06-05 | 1.3629 | 1.3629 | -0.01% |
2024-06-04 | 1.3631 | 1.3631 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.3628 | 1.3628 | -0.10% |
2024-05-31 | 1.3641 | 1.3641 | -0.01% |
2024-05-30 | 1.3642 | 1.3642 | -0.04% |
2024-05-29 | 1.3648 | 1.3648 | 0.04% |
2024-05-28 | 1.3643 | 1.3643 | 0.05% |
2024-05-27 | 1.3636 | 1.3636 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-06-07 | 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
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2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
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