嘉实债券C
(020508)公募债券型
1.2768
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.4510
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.20%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 216.62 | 0.12% | 100.00% |