招商安康债券A
(018892)公募混合型
1.0127
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-06-07]
1.0127
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.11% |
| 2024-06-06 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0117 | 1.0117 | -0.11% |
| 2024-06-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.09% |
| 2024-06-03 | 1.0119 | 1.0119 | -0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% |
| 2024-05-29 | 1.0132 | 1.0132 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0128 | 1.0128 | -0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安康债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-06 | 关于暂停招商安康债券型证券投资基金A类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-30 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安康债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于开放招商安康债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-01-24 | 招商安康债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-13 | 招商安康债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-12-13 | 招商安康债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-13 | 招商基金管理有限公司招商安康债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-13 | 招商安康债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-12-13 | 招商安康债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-12-13 | 招商安康债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商安康债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 |