招商安康债券A

(018892)公募债券型
+添加自选
1.0608 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0628
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.29%
  • 成立日期：2024-01-23
  • 基金经理：尹晓红 邓童
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商安康债券A 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动