国投瑞银开放视角精选混合A
(010425)公募混合型
0.6256
-0.29%-0.0018
单位净值 [2024-05-14]
0.6256
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：7.33%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：-7.40%
- 今年以来：-4.74%
- 最近一年：-12.55%
- 最近两年：-8.26%
- 最近三年：-28.84%
- 成立以来：-37.44%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：周奇贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 0.6256 | 0.6256 | -0.29% |
| 2024-05-13 | 0.6274 | 0.6274 | 0.69% |
| 2024-05-10 | 0.6231 | 0.6231 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 0.6228 | 0.6228 | 1.86% |
| 2024-05-08 | 0.6114 | 0.6114 | -2.22% |
| 2024-05-07 | 0.6253 | 0.6253 | 0.16% |
| 2024-05-06 | 0.6243 | 0.6243 | 3.86% |
| 2024-04-30 | 0.6011 | 0.6011 | -0.08% |
| 2024-04-29 | 0.6016 | 0.6016 | 1.28% |
| 2024-04-26 | 0.5940 | 0.5940 | 1.52% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银开放视角精选混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.27亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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周奇贤 上任时间：2021-02-01
周奇贤先生:中国国籍,学士学位,1995年6月至1997年1月任台湾汇丰银行财务职员,1997年1月至1998年6月任台湾日盛证券公司研究员,1998年6月至1999年7月任台湾统一投信公司研究员,1999年7月至2005年9月任台湾永丰金证券公司研究部副主管,2005年9月至2009年7月任台湾复华投信公司海外研究部主管,2009年7月至2016年10月任台湾宏利投信公司股票部主管,2016年10月至2019年12月任台湾复华投信公司 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-12-21 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金（国投瑞银开放视角精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-07-20 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新） |
| 2023-07-18 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金（国投瑞银开放视角精选混合A）基金产品资料概要更新 |