中信保诚中证500指数(LOF)A

(165511)公募股票型指数型LOF

+添加自选

1.5232 -0.39%-0.0060

单位净值 [2024-05-13]

1.9635

累计净值 [2024-05-13]

净值估算 [2024-05-13 ]

最近一月：4.43%
最近一季：7.49%
最近半年：0.80%
今年以来：3.42%

最近一年：-4.52%
最近两年：1.53%
最近三年：-1.86%
成立以来：96.25%

成立日期：2011-02-11
基金经理：黄稚
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.51亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：2.61亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：股票型
管理公司：中信保诚

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-05-13	1.5232	1.9635	-0.39%
2024-05-10	1.5292	1.9666	-0.24%
2024-05-09	1.5329	1.9686	1.72%
2024-05-08	1.5070	1.9552	-1.17%
2024-05-07	1.5249	1.9644	-0.07%
2024-05-06	1.5260	1.9650	1.54%
2024-04-30	1.5029	1.9531	-0.56%
2024-04-29	1.5113	1.9574	1.72%
2024-04-26	1.4857	1.9442	1.70%
2024-04-25	1.4608	1.9313	-0.15%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2020-02-03	1.0649	1.0460	1.02
2019-02-01	0.9227	0.9040	1.02
2018-02-02	1.2467	1.2280	1.02
2017-02-03	1.2418	1.2230	1.02
2016-02-05	1.0663	1.0570	1.01
2015-09-15	0.5166	1.0000	0.52
2015-06-03	2.0318	1.0000	2.03
2015-02-06	1.0697	1.0450	1.02
2014-02-07	0.7857	0.7610	1.03
2013-02-08	0.7270	0.7100	1.04

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2024-05-13

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中信保诚中证500指数(LOF)A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	0.89%	2.14%	12.59%	2.69%	-6.26%	6.30%
深证成指	1.09%	2.01%	15.59%	-2.90%	-13.26%	3.58%
沪深300	0.94%	2.16%	10.45%	0.70%	-9.24%	7.13%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2023-06-30	1.51亿份	未公布
2023-03-31	1.50亿份	未公布
2022-06-30	1.42亿份	未公布
2022-03-31	1.36亿份	未公布
2021-09-30	1.34亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

黄稚上任时间：2018-07-25

黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-04-19	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-03-28	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-28	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
2024-03-15	中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-03-08	中信保诚基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-03-08	中信保诚基金管理有限公司关于终止北京汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-01-19	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告
2023-10-24	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告
2023-10-24	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-12	中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称及部分深交所基金变更证券简称事宜的公告
2023-08-29	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-08-29	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2023-08-26	中信保诚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2023-08-26	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）2023年中期报告
2023-08-26	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-26	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同
2023-08-26	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）托管协议
2023-08-18	中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年8月）