中信保诚中证500指数(LOF)A
(165511)公募股票型
2.2294
-3.28%-0.0973
单位净值 [2026-06-08]
2.3284
累计净值 [2026-06-08]
2.8724
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-7.33%
- 最近一季：-3.15%
- 最近半年：12.57%
- 今年以来：7.92%
- 最近一年：38.88%
- 最近两年：52.78%
- 最近三年：41.77%
- 成立以来：187.24%
- 成立日期：2011-02-11
- 基金经理：黄稚,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.2294 | 2.3284 | -3.28% |
| 2026-06-05 | 2.3049 | 2.3674 | -1.19% |
| 2026-06-04 | 2.3326 | 2.3817 | -0.03% |
| 2026-06-03 | 2.3332 | 2.3820 | +0.50% |
| 2026-06-02 | 2.3216 | 2.3760 | +0.57% |
| 2026-06-01 | 2.3084 | 2.3692 | -1.00% |
| 2026-05-29 | 2.3316 | 2.3812 | -2.21% |
| 2026-05-28 | 2.3843 | 2.4084 | +0.37% |
| 2026-05-27 | 2.3755 | 2.4039 | -1.21% |
| 2026-05-26 | 2.4045 | 2.4189 | -0.48% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | -3.42% | -7.33% | -3.15% | 12.57% | 38.88% | 7.92% |
| 同类型排名 | 3722/6361 | 3852/6361 | 3247/6361 | 1485/6361 | 1732/6361 | 1808/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |