交银优择回报灵活配置混合A
(519770)公募混合型
7.0482
3.57%+0.2608
单位净值 [2026-06-18]
7.1232
累计净值 [2026-06-18]
7.3316
+0.44%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：29.80%
- 最近一季：88.87%
- 最近半年：112.21%
- 今年以来：105.15%
- 最近一年：331.03%
- 最近两年：407.43%
- 最近三年：399.87%
- 成立以来：656.05%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：周珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.98亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 7.0482 | 7.1232 | +3.57% |
| 2026-06-17 | 6.8051 | 6.8801 | +4.17% |
| 2026-06-16 | 6.5330 | 6.6080 | +3.18% |
| 2026-06-15 | 6.3315 | 6.4065 | +7.95% |
| 2026-06-12 | 5.8653 | 5.9403 | +0.09% |
| 2026-06-11 | 5.8601 | 5.9351 | -0.10% |
| 2026-06-10 | 5.8660 | 5.9410 | -2.19% |
| 2026-06-09 | 5.9972 | 6.0722 | +5.43% |
| 2026-06-08 | 5.6884 | 5.7634 | -2.72% |
| 2026-06-05 | 5.8473 | 5.9223 | -3.95% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优择回报灵活配置混合A | 20.27% | 29.80% | 88.87% | 112.21% | 331.03% | 105.15% |
| 同类型排名 | 7/9847 | 21/9847 | 6/9847 | 12/9847 | 1/9847 | 12/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周珊珊 上任时间：2024-12-10
周珊珊女士:中国国籍,中共党员,硕士研究生,曾就职于华安基金管理有限公司,担任债券交易员,主要从事债券交易及固定收益类产品的研究等工作。2012年4月加入银河基金管理有限公司,担任银河银富货币市场基金的基金经理助理,2012年12月起担任银河银富货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧