易米开鑫价值优选混合C
(015664)公募混合型
1.0543
-0.24%-0.0025
单位净值 [2024-05-22]
1.0543
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：10.14%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：7.97%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0543 | 1.0543 | -0.24% |
| 2024-05-21 | 1.0568 | 1.0568 | -1.55% |
| 2024-05-20 | 1.0734 | 1.0734 | 0.22% |
| 2024-05-17 | 1.0710 | 1.0710 | -0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0712 | 1.0712 | 0.41% |
| 2024-05-15 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0670 | 1.0670 | 0.25% |
| 2024-05-13 | 1.0643 | 1.0643 | -0.27% |
| 2024-05-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.10% |
| 2024-05-09 | 1.0661 | 1.0661 | 1.58% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开鑫价值优选混合C | 0.36% | 10.12% | 15.05% | 6.08% | 4.73% | 9.68% |
| 同类型排名 | 2028/8771 | 437/8771 | 1299/8771 | 1153/8771 | 702/8771 | 1007/8771 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-06 | 关于易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2024-02-28 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金招募说明书(2024年2月更新) |
| 2024-02-28 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-28 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金招募说明书（2024年2月更新） |
| 2024-02-28 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 |
| 2024-01-19 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-09 | 关于易米开鑫价值优选混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 关于易米开鑫价值优选混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-01 | 关于易米开鑫价值优选混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-05 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-05 | 易米基金管理有限公司易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金合同 |