华夏磐利一年定开混合A
(009686)公募混合型
1.2694
-2.05%-0.0261
单位净值 [2024-05-13]
1.2694
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：12.36%
- 最近半年：-17.36%
- 今年以来：-18.53%
- 最近一年：-19.03%
- 最近两年：-6.17%
- 最近三年：15.68%
- 成立以来：26.94%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.2694 | 1.2694 | -2.05% |
| 2024-05-10 | 1.2960 | 1.2960 | -1.48% |
| 2024-05-09 | 1.3155 | 1.3155 | 1.51% |
| 2024-05-08 | 1.2959 | 1.2959 | -1.34% |
| 2024-05-07 | 1.3135 | 1.3135 | 0.31% |
| 2024-05-06 | 1.3094 | 1.3094 | 2.85% |
| 2024-04-30 | 1.2731 | 1.2731 | -0.13% |
| 2024-04-29 | 1.2748 | 1.2748 | 2.72% |
| 2024-04-26 | 1.2410 | 1.2410 | 0.93% |
| 2024-04-25 | 1.2296 | 1.2296 | 1.22% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐利一年定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.37亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.14亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张城源 上任时间：2020-07-29
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-02-19 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-31 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-17 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-12-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-12-29 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-12-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |