华夏磐利一年定开混合A

(009686)公募混合型
1.0821 1.96%+0.0212
单位净值 [2021-01-22]
1.0821
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月：-0.32%
  • 最近一季：6.36%
  • 最近半年：8.20%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.21%
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金经理：张城源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    5.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    5.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 5.63 5.63 2.41 42.89% 42.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.91 16.24% 16.22% 2.06 36.52% 36.49%