华夏磐利一年定开混合A

(009686)公募混合型
1.0973 -1.58%-0.0173
单位净值 [2021-05-07]
1.0973
累计净值 [2021-05-07]
       
净值估算 [2021-05-07   ]
  • 最近一月:-3.06%
  • 最近一季:2.09%
  • 最近半年:-1.53%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.73%
  • 成立日期:2020-07-29
  • 基金经理:张城源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-05-07 1.0973 1.0973 -1.58%
2021-04-30 1.1149 1.1149 -0.05%
2021-04-23 1.1155 1.1155 -0.50%
2021-04-16 1.1211 1.1211 -0.95%
2021-04-09 1.1319 1.1319 2.88%
2021-04-02 1.1002 1.1002 1.17%
2021-03-26 1.0875 1.0875 -2.06%
2021-03-19 1.1104 1.1104 1.40%
2021-03-12 1.0951 1.0951 -2.89%
2021-03-05 1.1277 1.1277 2.67%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-05-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏磐利一年定开混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.02% -0.26% -5.83% 2.83% 18.90% -0.90%
深证成指 -1.72% 1.11% -12.50% 3.04% 27.33% -3.48%
沪深300 -0.75% -0.24% -13.51% 2.73% 26.84% -3.61%
股票型 -0.66% 3.43% -7.44% 4.75% 27.74% -1.47%
混合型 -0.85% 2.94% -7.24% 4.32% 24.39% -1.64%
债券型 0.10% 0.68% 0.61% 1.82% 2.30% 0.95%
FOF -0.51% 1.72% -4.96% 2.86% 11.12% -1.38%
QDII -1.88% -0.58% -3.98% 6.19% 23.40% 2.82%
另类投资 0.53% 2.04% 0.41% 1.39% 4.59% -0.90%
ETF -0.24% 3.24% -6.37% 1.59% 17.18% -2.72%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 5.14亿份 未公布
2020-09-30 5.14亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

张城源 上任时间:2020-07-29

张城源先生,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月26日起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17日起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年07月05日起 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-05-08 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-04-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-30 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-01-21 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-12-25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-12-07 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2020-12-04 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-12-03 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-11-26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-11-25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2020-11-21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-11-19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-11-06 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2020-11-05 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-11-04 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2020-11-03 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-10-31 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告