华夏磐利一年定开混合A
(009686)公募混合型
2.1373
1.98%+0.0414
单位净值 [2026-06-17]
2.1373
累计净值 [2026-06-17]
2.1306
-0.31%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：8.75%
- 最近半年：17.60%
- 今年以来：12.57%
- 最近一年：31.16%
- 最近两年：77.25%
- 最近三年：32.43%
- 成立以来：113.73%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.1373 | 2.1373 | +1.98% |
| 2026-06-16 | 2.0959 | 2.0959 | -0.16% |
| 2026-06-15 | 2.0992 | 2.0992 | +1.70% |
| 2026-06-12 | 2.0642 | 2.0642 | +0.88% |
| 2026-06-11 | 2.0461 | 2.0461 | -0.55% |
| 2026-06-10 | 2.0574 | 2.0574 | +0.31% |
| 2026-06-09 | 2.0511 | 2.0511 | +2.82% |
| 2026-06-08 | 1.9949 | 1.9949 | -2.72% |
| 2026-06-05 | 2.0506 | 2.0506 | +0.61% |
| 2026-06-04 | 2.0381 | 2.0381 | +0.75% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐利一年定开混合A | 3.88% | 1.83% | 8.75% | 17.60% | 31.16% | 12.57% |
| 同类型排名 | 4243/9847 | 3451/9847 | 3386/9847 | 3047/9847 | 3655/9847 | 3280/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张城源 上任时间：2020-07-29
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧