北信瑞丰鼎利债券A
(004564)公募债券型
1.0697
0.31%+0.0033
单位净值 [2024-04-24]
1.1777
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：7.82%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：18.33%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：北信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0697 | 1.1777 | 0.31% |
| 2024-04-23 | 1.0664 | 1.1744 | -0.54% |
| 2024-04-22 | 1.0722 | 1.1802 | -0.39% |
| 2024-04-19 | 1.0764 | 1.1844 | 0.10% |
| 2024-04-18 | 1.0753 | 1.1833 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0741 | 1.1821 | 1.13% |
| 2024-04-16 | 1.0621 | 1.1701 | -0.71% |
| 2024-04-15 | 1.0697 | 1.1777 | -0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0705 | 1.1785 | 0.18% |
| 2024-04-11 | 1.0686 | 1.1766 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰鼎利债券A | -0.41% | 1.83% | 4.74% | 7.82% | 2.62% | 0.46% |
| 同类型排名 | 1392/1473 | 32/1473 | 85/1473 | 9/1473 | 733/1473 | 1216/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 373 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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林翟 上任时间：2020-01-10
林翟先生:中国,厦门大学应用经济学硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理,中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理,新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收事业一部基金经理。2020年1月10日担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-04 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年1月) |
| 2024-01-03 | 北信瑞丰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2023-12-28 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-11-01 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加乾道投资基金管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-12 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-07-21 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |