北信瑞丰鼎利债券A
(004564)公募债券型
1.2977
0.36%+0.0047
单位净值 [2025-12-05]
1.4057
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：7.92%
- 今年以来：13.85%
- 最近一年：14.55%
- 最近两年：23.26%
- 最近三年：26.08%
- 成立以来：43.55%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：于军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华银
最近两年行业配置比例图