鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)公募混合型
0.9386
-0.57%-0.0054
单位净值 [2024-04-22]
1.4096
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：-6.27%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：-9.59%
- 今年以来：-11.69%
- 最近一年：-20.19%
- 最近两年：-7.00%
- 最近三年：-11.58%
- 成立以来：35.82%
- 成立日期：2017-12-14
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 0.9386 | 1.4096 | -0.57% |
| 2024-04-19 | 0.9440 | 1.4150 | 0.67% |
| 2024-04-18 | 0.9377 | 1.4087 | 0.54% |
| 2024-04-17 | 0.9327 | 1.4037 | 1.78% |
| 2024-04-16 | 0.9164 | 1.3874 | -2.85% |
| 2024-04-15 | 0.9433 | 1.4143 | -0.12% |
| 2024-04-12 | 0.9444 | 1.4154 | -0.70% |
| 2024-04-11 | 0.9511 | 1.4221 | -0.77% |
| 2024-04-10 | 0.9585 | 1.4295 | -1.28% |
| 2024-04-09 | 0.9709 | 1.4419 | 0.96% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元欣享灵活配置混合A | -0.50% | -6.27% | 2.00% | -9.59% | -20.19% | -11.69% |
| 同类型排名 | 3273/6824 | 5759/6824 | 5148/6824 | 5899/6824 | 5157/6824 | 6033/6824 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.61亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.60亿份 | 3783 |
| 2023-03-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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李彪 上任时间：2020-02-18
李彪先生:硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,2018年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 关于鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
| 2023-12-27 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-26 | 关于鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金（鑫元欣享A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-29 | 关于鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
| 2023-06-27 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-26 | 关于鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（定期定额投资、转换转入）业务的公告 |