鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)公募混合型
1.3594
-2.53%-0.0344
单位净值 [2025-10-10]
1.8304
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：10.84%
- 最近一季：22.87%
- 最近半年：34.01%
- 今年以来：33.54%
- 最近一年：34.33%
- 最近两年：24.28%
- 最近三年：17.26%
- 成立以来：96.72%
- 成立日期：2017-12-14
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.151000 | 2023-12-28 |
| 2 | 0.225000 | 2023-06-28 |
| 3 | 0.095000 | 2020-09-23 |