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  中金金元C(006571)
  中金新元一年定开债A(006640)
  中金新元一年定开债C(006641)
  中金中证优选300指数(LOF)A(501060)
  中金中证优选300指数(LOF)C(501061)
 中金消费升级股票(001193) 数据日期:2018-12-10
  
最新净值:0.595
累计净值:0.595
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:中金基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-06-24基金经理:于玥 投资风格:股票型
最新份额:2.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.59500.5950-100.00%
2018-12-070.60300.6030-0.66%
2018-12-060.60700.6070-2.72%
2018-12-050.62400.62400.00%
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2018-12-030.62300.62303.15%
2018-11-300.60400.60401.00%
2018-11-290.59800.5980-0.99%
2018-11-280.60400.60401.17%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台9.53%-1.66%
000333美的集团6.09%-3.69%
000651格力电器4.29%-1.78%
000858五粮液3.31%-1.64%
002422科伦药业3.23%-1.87%
000963华东医药2.86%-7.43%
600276恒瑞医药2.61%1.06%
600887伊利股份2.42%-1.91%
600104上汽集团2.38%-1.70%
600729重庆百货2.37%-2.09%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.59500.5950-100.00%
2018-12-070.60300.6030-0.66%
2018-12-060.60700.6070-2.72%
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2018-12-040.62400.62400.16%
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2018-11-290.59800.5980-0.99%
2018-11-280.60400.60401.17%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金消费升级股票-0.17%-0.99%-5.63%-23.86%-25.28%-27.61%
同类型排名489/570333/562346/543428/517316/438345/453
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台9.53%测评
2000333美的集团6.09%测评
3000651格力电器4.29%测评
4000858五粮液3.31%测评
5002422科伦药业3.23%测评
6000963华东医药2.86%测评
7600276恒瑞医药2.61%测评
8600887伊利股份2.42%测评
9600104上汽集团2.38%测评
10600729重庆百货2.37%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-302.33亿份未公布
2018-06-302.42亿份未公布
2018-03-312.53亿份未公布
2017-12-312.90亿份未公布
2017-09-303.20亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.62亿净资产:1.55亿
资产类型市值占总值比例
股票1.39亿85.52%
债券0.07亿4.00%
现金0.17亿10.44%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业79.77万0.51
采矿业0.00万0.00
制造业9382.52万60.44
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业10.82万0.07
批发和零售业1623.14万10.46
交通运输、仓储和617.90万3.98
住宿和餐饮业55.08万0.35
信息传输、软件和1158.38万7.46
金融业38.86万0.25
房地产业59.70万0.38
 基金经理测评
姓名于玥任职时间2018-06-28
于玥女士,证券从业年限5年,证券投资管理从业年限5年,硕士研究生。2013年12月至2016年5月担任光大金控资产管理有限公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理,2016年5月至2018年4月担任中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员。2018年4月至今,担任中金基金管理有限公司投资管理部高级经理,其中,2018年5月起至2018年6月28日担任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理助理。2018年6月28日起任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
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