中海合嘉增强收益债券C
(002966)公募债券型
1.2799
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-05-10]
1.2799
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：1.51%
- 最近三年：3.77%
- 成立以来：27.99%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2799 | 1.2799 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 1.2805 | 1.2805 | 0.67% |
| 2024-05-08 | 1.2720 | 1.2720 | -0.13% |
| 2024-05-07 | 1.2736 | 1.2736 | 0.31% |
| 2024-05-06 | 1.2697 | 1.2697 | 0.40% |
| 2024-04-30 | 1.2646 | 1.2646 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.2636 | 1.2636 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.2637 | 1.2637 | 0.19% |
| 2024-04-25 | 1.2613 | 1.2613 | 0.12% |
| 2024-04-24 | 1.2598 | 1.2598 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.26% | 1.46% | 2.51% | 2.73% | 3.07% | 1.90% |
| 同类型排名 | 183/3515 | 362/3515 | 588/3515 | 942/3515 | 1877/3515 | 1212/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 521 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2019-04-03
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-25 | 海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 |
| 2024-03-20 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-29 | 中海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2024-01-31 | 中海基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 理有限公司关于旗下基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-01 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 |
| 2023-10-25 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度季度报告提示性公告 |
| 2023-09-05 | 中海基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-09-04 | 中海基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中海基金管理有限公司中海合嘉增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-31 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（中海合嘉增强收益债券C份额）基金产品资料概要更新 |