大摩品质生活精选股票C
(019484)公募股票型
2.7500
-0.54%-0.0149
单位净值 [2024-05-07]
2.7500
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：21.04%
- 最近半年：-11.06%
- 今年以来：-7.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.89%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 2.7500 | 2.7500 | -0.54% |
| 2024-05-06 | 2.7650 | 2.7650 | 0.62% |
| 2024-04-30 | 2.7480 | 2.7480 | -1.01% |
| 2024-04-29 | 2.7760 | 2.7760 | 3.47% |
| 2024-04-26 | 2.6830 | 2.6830 | 4.03% |
| 2024-04-25 | 2.5790 | 2.5790 | -0.08% |
| 2024-04-24 | 2.5810 | 2.5810 | 3.20% |
| 2024-04-23 | 2.5010 | 2.5010 | 1.30% |
| 2024-04-22 | 2.4690 | 2.4690 | -0.56% |
| 2024-04-19 | 2.4830 | 2.4830 | -1.82% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票C | -0.40% | 2.98% | 22.83% | -9.73% | 0.00% | -6.75% |
| 同类型排名 | 2771/3037 | 1265/3037 | 277/3037 | 2502/3037 | 523/3037 | 2581/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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