大摩品质生活精选股票C
(019484)公募股票型
2.6760
1.40%+0.0375
单位净值 [2024-05-17]
2.6760
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：11.83%
- 最近半年：-13.93%
- 今年以来：-9.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.42%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.54 | 2.53 | 2.31 | 90.94% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.25% | 8.22% | 0.02 | 0.81% | 0.81% |
| 2023-09-30 | 2.50 | 2.45 | 2.32 | 92.82% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.55% | 5.44% | 0.04 | 1.63% | 1.59% |