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 金鹰元安混合A(000110) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.092
累计净值:1.372
日 涨 幅:0.28%
基金公司:金鹰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-06-06基金经理:汪伟 吴德瑄 林龙军 投资风格:保本型
最新份额:0.15亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.09181.37210.28%
2018-12-101.08881.3683-0.27%
2018-12-071.09171.37200.12%
2018-12-061.09041.3703-0.71%
2018-12-051.09821.38010.06%
2018-12-041.09751.37930.07%
2018-12-031.09671.37830.92%
2018-11-301.08671.36570.32%
2018-11-291.08321.3613-0.85%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 09:21)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601111中国国航3.48%--
603816顾家家居2.72%--
000703恒逸石化2.41%--
601233桐昆股份2.34%--
600310桂东电力2.19%--
300124汇川技术1.97%--
601006大秦铁路1.95%--
601225陕西煤业1.45%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.09181.37210.28%
2018-12-101.08881.3683-0.27%
2018-12-071.09171.37200.12%
2018-12-061.09041.3703-0.71%
2018-12-051.09821.38010.06%
2018-12-041.09751.37930.07%
2018-12-031.09671.37830.92%
2018-11-301.08671.36570.32%
2018-11-291.08321.3613-0.85%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金鹰元安混合A0.66%-0.77%-1.88%2.80%3.58%3.77%
同类型排名1193/11931186/11861177/11771142/11421048/10481060/1060
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601111中国国航3.48%测评
2603816顾家家居2.72%测评
3000703恒逸石化2.41%测评
4601233桐昆股份2.34%测评
5600310桂东电力2.19%测评
6300124汇川技术1.97%测评
7601006大秦铁路1.95%测评
8601225陕西煤业1.45%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.15亿份未公布
2018-06-300.13亿份未公布
2018-03-310.13亿份未公布
2017-12-310.15亿份未公布
2017-09-300.17亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.22亿净资产:0.21亿
资产类型市值占总值比例
股票0.04亿17.75%
债券0.12亿53.92%
现金0.06亿25.67%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿2.66%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业30.45万1.45
制造业198.99万9.45
电力、热力、燃气46.08万2.19
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和114.47万5.43
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名林龙军任职时间2018-05-17
林龙军先生,证券从业年限10年,证券投资管理从业年限7年。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日起任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日起任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日起任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日起任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日起担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月2日起担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金鹰基金管理有限公司    http://www.gefund.com.cn

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