金鹰元安混合A
(000110)公募混合型- 最近一月：1.48%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：9.23%
- 今年以来：9.67%
- 最近一年：12.98%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：106.46%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：杨晓斌 王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.4905 | 2.0516 | -0.52% |
| 2025-10-09 | 1.4983 | 2.0614 | 0.58% |
| 2025-09-30 | 1.4897 | 2.0506 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.4852 | 2.0450 | 0.55% |
| 2025-09-26 | 1.4771 | 2.0348 | -0.22% |
| 2025-09-25 | 1.4804 | 2.0389 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.4818 | 2.0407 | 0.67% |
| 2025-09-23 | 1.4719 | 2.0282 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.4738 | 2.0306 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.4731 | 2.0297 | 0.09% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 0.05% | 1.48% | 5.67% | 9.23% | 12.98% | 9.67% |
| 同类型排名 | 2283/8790 | 5437/8790 | 6334/8790 | 6470/8790 | 5337/8790 | 6298/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 3428 |
杨晓斌 上任时间：2019-06-26
杨晓斌先生:硕士,曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王怀震 上任时间：2022-11-05
王怀震先生,硕士学位;曾在新疆证券研究所、浙商银行、招商证券从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作,历任研究员、债券交易员、投资经理等职位。2008年4月加盟银华基金管理有限公司,历任债券研究员、银华保本增值证券投资基金基金经理助理及银华增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,银华信用债券型证券投资基金基金经理,自2010年12月3日起担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2011年12月28日起兼任银华永泰积极债券型证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰元安混合型证券投资基金（金鹰元安混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 金鹰元安混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰元安混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰元安混合型证券投资基金（金鹰元安混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
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| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰元安混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰元安混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-18 | 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-25 | 金鹰元安混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 金鹰元安混合型证券投资基金更新的招募说明书 |