金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
1.3002
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-04-18]
1.8125
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：-7.79%
- 最近两年：-15.97%
- 最近三年：-14.21%
- 成立以来：63.40%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：杨晓斌 林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | 2015-05-27 | 1.2567 | 1.0000 | 1.256730 |