金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
1.4896
0.18%+0.0027
单位净值 [2025-11-25]
2.0505
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：7.79%
- 今年以来：9.60%
- 最近一年：11.55%
- 最近两年：12.23%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：106.34%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：杨晓斌 王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | 2015-05-27 | 1.2567 | 1.0000 | 1.256730 |