同公司旗下基金
招商智远成长(880007) 数据日期:2019-08-16
| 最新净值: | 0.938 |
| 累计净值: | 2.010 |
| 日 涨 幅: | 0.43% |
| 管理公司: | 招商证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-04-30 | 产品经理: | 产品类型: | 非限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 10万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-16 | 0.9380 | 2.0100 | 0.43% |
| 2019-08-15 | 0.9340 | 2.0060 | 0.43% |
| 2019-08-14 | 0.9300 | 2.0020 | 0.22% |
| 2019-08-13 | 0.9280 | 2.0000 | -0.43% |
| 2019-08-12 | 0.9320 | 2.0040 | 1.08% |
| 2019-08-09 | 0.9220 | 1.9940 | 0.00% |
| 2019-08-08 | 0.9220 | 1.9940 | 1.10% |
| 2019-08-07 | 0.9120 | 1.9840 | -0.22% |
| 2019-08-06 | 0.9140 | 1.9860 | -0.33% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-16 | 0.9380 | 2.0100 | 0.43% |
| 2019-08-15 | 0.9340 | 2.0060 | 0.43% |
| 2019-08-14 | 0.9300 | 2.0020 | 0.22% |
| 2019-08-13 | 0.9280 | 2.0000 | -0.43% |
| 2019-08-12 | 0.9320 | 2.0040 | 1.08% |
| 2019-08-09 | 0.9220 | 1.9940 | 0.00% |
| 2019-08-08 | 0.9220 | 1.9940 | 1.10% |
| 2019-08-07 | 0.9120 | 1.9840 | -0.22% |
| 2019-08-06 | 0.9140 | 1.9860 | -0.33% |
| 投资目标 |
| 通过管理人的分析，精选受益于中国经济高速增长而出现持续竞争优势和良好成长性的上市公司，特别是中小板、创业板的上市公司，通过定量与定性分析相结合的方法进行缜密的资产配置和严格的个股选择，为投资者追求在有效控制风险的前提下，通过投资高速成长的上市公司带来的投资收益。 |
| 投资范围 |
| 本计划的投资范围包括：国内依法发行的上市公司股票（包括首次公开发行股票）、ETF、权证；各类债券包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、可转换债券（含申购）、可分离债（含申购）；现金类管理工具包括期限在七天以内（含七天）的债券逆回购、通知存款、大额存单、货币市场基金以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于与管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券，但其投资比例应严格遵守《试行办法》的规定。交易完成两个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。 |
| 业绩比较基准 |
| 80%×沪深300指数收益率+10%×上证国债指数收益率+10%×税后活期存款利率 |
| 开放日说明 |
| 【2014-09-09合同变更】封闭期满后，本集合计划每个工作日开放，委托人可在开放日申请参与或退出本集合计划。 |
最新基金公告
| 2015-09-08 | 招商证券智远成长集合资产管理计划份额折算公告 |
| 2015-08-26 | 招商证券智远成长集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2015-04-22 | 招商证券智远成长集合资产管理计划2014年收益分配方案 |
| 2014-08-29 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-08-20 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-08-15 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-07-31 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-06-27 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2014-04-22 | 招商证券智远成长集合资产管理计划2013年收益分配方案 |