招商资管智远成长灵活配置混合A

(880007)集合理财混合型
0.9365 -0.97%-0.0091
单位净值 [2021-04-09]
2.3695
累计净值 [2021-04-09]
  • 最近一月:0.89%
  • 最近一季:-8.03%
  • 最近半年:-7.20%
  • 今年以来:-0.07%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-6.35%
  • 成立日期:2020-10-13
  • 基金经理:倪文昊
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:招商证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 0.9365 2.3695 -0.97%
2021-04-08 0.9457 2.3822 0.28%
2021-04-07 0.9431 2.3786 -0.38%
2021-04-06 0.9467 2.3836 0.45%
2021-04-02 0.9425 2.3778 -0.20%
2021-04-01 0.9444 2.3804 1.14%
2021-03-31 0.9338 2.3657 0.07%
2021-03-30 0.9331 2.3648 0.26%
2021-03-29 0.9307 2.3615 0.26%
2021-03-26 0.9283 2.3581 1.72%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商资管智远成长灵活配置混合A 0.14% -0.07% -7.66% -6.29% 0.00% -5.62%
同类型排名 2125/4365 3768/4365 3258/4365 4192/4365 4300/4365 3302/4365
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-09-08 招商证券智远成长集合资产管理计划份额折算公告
2015-08-26 招商证券智远成长集合资产管理计划合同变更生效公告
2015-04-30 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告
2015-04-22 招商证券智远成长集合资产管理计划2014年收益分配方案
2014-08-29 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告
2014-08-20 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告
2014-08-15 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告
2014-07-31 关于招商证券智远成长集合资产管理计划延长合同变更征询意见时间的公告
2014-06-27 关于招商证券智远成长集合资产管理计划合同变更的公告
2014-04-22 招商证券智远成长集合资产管理计划2013年收益分配方案
2013-10-24 关于招商证券智远成长集合资产管理计划开放参与申请业务的公告
2013-10-15 招商证券智远成长集合资产管理计划暂停参与申请业务的公告
2013-04-17 关于增加众禄基金为我司4只集合资产管理计划 代销机构的公告
2013-02-27 招商证券智远成长集合资产管理计划暂停参与申请业务的临时公告
2012-09-27 招商证券股份有限公司关于开通旗下集合资产管理计划份额转换业务的公告
2012-06-27 关于招商证券智远成长集合资产管理计划变更会计师事务所的公告
2012-03-09 关于招商证券分管资产管理业务的高级管理人员变更的公告
2011-04-18 招商证券智远成长集合资产管理计划第一次收益分配方案
2011-04-13 招商证券智远成长集合资产管理计划第一次收益分配方案
2011-02-28 关于招商证券智远成长集合资产管理计划变更投资主办人的公告