招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划
(880007)公募混合型
0.4839
0.23%+0.0011
单位净值 [2025-10-09]
1.7424
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：7.37%
- 最近一季：24.27%
- 最近半年：39.33%
- 今年以来：29.14%
- 最近一年：27.98%
- 最近两年：15.93%
- 最近三年：-25.13%
- 成立以来：-34.40%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：何怀志 蔡霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2015-04-24 |
| 2 | 0.140000 | 2014-04-23 |
| 3 | 0.080000 | 2011-04-20 |