招商智远成长

(880007)集合理财混合型
1.0183 -0.42%-0.0043
单位净值 [2021-01-22]
2.4828
累计净值 [2021-01-22]
  • 最近一月:4.24%
  • 最近一季:2.43%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:1.91%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.83%
  • 成立日期:2020-10-13
  • 基金经理:倪文昊
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:招商证券资产管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2012-09-30 1.00 0.00 0.41 0.00% 40.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 0.00% 32.87% 0.27 0.00% 26.46%
2012-06-30 1.09 0.00 0.52 0.00% 47.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.00% 4.31% 0.31 0.00% 47.83%