华夏中证生物科技主题ETF
(516500)公募股票型
0.5428
1.69%+0.0090
单位净值 [2026-06-18]
0.5428
累计净值 [2026-06-18]
0.5458
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.89%
- 最近一季：-11.22%
- 最近半年：-14.07%
- 今年以来：-13.30%
- 最近一年：-9.20%
- 最近两年：-2.65%
- 最近三年：-23.19%
- 成立以来：-45.72%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5428 | 0.5428 | +1.69% |
| 2026-06-17 | 0.5338 | 0.5338 | -0.47% |
| 2026-06-16 | 0.5363 | 0.5363 | -1.18% |
| 2026-06-15 | 0.5427 | 0.5427 | -0.79% |
| 2026-06-12 | 0.5470 | 0.5470 | +3.07% |
| 2026-06-11 | 0.5307 | 0.5307 | -0.69% |
| 2026-06-10 | 0.5344 | 0.5344 | +0.98% |
| 2026-06-09 | 0.5292 | 0.5292 | +0.08% |
| 2026-06-08 | 0.5288 | 0.5288 | -2.67% |
| 2026-06-05 | 0.5433 | 0.5433 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证生物科技主题ETF | 2.28% | -7.89% | -11.22% | -14.07% | -9.20% | -13.30% |
| 同类型排名 | 4664/6361 | 5639/6361 | 5166/6361 | 5269/6361 | 4556/6361 | 5264/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李俊 上任时间：2021-03-04
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,曾任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月1 展开∨ 收起∧