前海开源MSCI中国A股指数C

(006525)公募股票型指数型MSCI主题
1.4226 0.23%+0.0033
单位净值 [2020-09-22]
1.5226
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-23   ]
  • 最近一月:-2.77%
  • 最近一季:13.27%
  • 最近半年:22.93%
  • 今年以来:0.19%
  • 最近一年:22.82%
  • 最近两年:25.59%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:55.71%
  • 成立日期:2018-11-27
  • 基金经理:陶曙斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:前海开源
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 1.4226 1.5226
2020-09-21 1.4193 1.5193
2020-09-18 1.4266 1.5266
2020-09-17 1.4124 1.5124
2020-09-16 1.4198 1.5198
2020-09-15 1.4312 1.5312
2020-09-14 1.4196 1.5196
2020-09-11 1.4127 1.5127
2020-09-10 1.3945 1.4945
2020-09-09 1.3944 1.4944
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源MSCI中国A股指数C -0.60% -2.77% 13.27% 22.93% 22.82% 18.96%
同类型排名 1055/1411 955/1411 804/1411 836/1411 831/1411 807/1411
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.51% -1.60% 13.60% 23.59% 27.85% 21.76%
混合型 0.49% -0.70% 11.57% 20.78% 28.82% 22.39%
债券型 0.12% -0.18% 0.91% 0.46% 3.53% 2.49%
QDII -1.42% -2.78% 2.71% 13.88% 9.86% 3.96%
FOF 1.57% 0.61% 10.72% 13.90% 12.86% 11.97%
另类投资 -0.40% -0.33% 3.49% 5.22% 6.65% 6.69%
ETF -0.68% -3.41% 39.81% 17.69% 14.93% 13.11%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.30亿份 1195
2020-03-31 0.34亿份 未公布
2019-12-31 0.08亿份 1456
2019-09-30 0.09亿份 未公布
2019-06-30 0.11亿份 1677
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 陶曙斌 任职时间 2018-11-27
陶曙斌,2005年至2008年任德勤会计师事务所项目经理;2008年4月至2015年12月任职于南方基金管理有限公司,担任运作保障部高级经理及ETF小组组长。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年3月23日起任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理。2018年9月26日起任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月27日起任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。自2019年01月17日起任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。自2019年11月14日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧