前海开源MSCI中国A股指数C
(006525)公募股票型指数型MSCI主题
1.2076
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.3076
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:4.45%
- 最近一季:8.50%
- 最近半年:1.71%
- 今年以来:5.68%
- 最近一年:-7.21%
- 最近两年:-6.17%
- 最近三年:-22.52%
- 成立以来:32.17%
- 成立日期:2018-11-27
- 基金经理:梁溥森
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.29亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.48亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:前海开源
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |