前海开源MSCI中国A股指数C
(006525)公募股票型指数型MSCI主题
1.1728
1.89%+0.0221
单位净值 [2024-04-15]
1.2728
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：6.94%
- 最近半年：-2.89%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：-12.22%
- 最近两年：-13.82%
- 最近三年：-23.89%
- 成立以来：28.37%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2019-06-11 |