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 金元顺安元启混合(004685) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:1.133
累计净值:1.133
日 涨 幅:0.44%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-14基金经理:缪玮彬 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.80亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-231.13261.13260.44%
2019-07-221.12761.1276-1.04%
2019-07-191.13951.13950.26%
2019-07-181.13651.1365-0.53%
2019-07-171.14261.1426-0.06%
2019-07-161.14331.14330.18%
2019-07-151.14121.14120.45%
2019-07-121.13611.13610.20%
2019-07-111.13381.13380.11%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000596古井贡酒0.04%1.57%
603023威帝股份0.04%1.87%
600872中炬高新0.04%1.34%
000022深赤湾A0.03%--
000411英特集团0.03%1.05%
002085万丰奥威0.03%0.57%
002146荣盛发展0.03%0.22%
002382蓝帆医疗0.03%0.75%
603968醋化股份0.03%1.49%
002728特一药业0.03%0.12%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-231.13261.13260.44%
2019-07-221.12761.1276-1.04%
2019-07-191.13951.13950.26%
2019-07-181.13651.1365-0.53%
2019-07-171.14261.1426-0.06%
2019-07-161.14331.14330.18%
2019-07-151.14121.14120.45%
2019-07-121.13611.13610.20%
2019-07-111.13381.13380.11%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元顺安元启混合0.30%2.01%3.79%4.61%7.48%4.81%
同类型排名696/26641490/263863/25491930/2453703/23461987/2446
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%3.05%-6.93%25.43%5.81%30.60%
混合型基金-0.03%4.39%-3.30%14.21%4.73%17.02%
保本型基金-0.18%1.44%-0.60%5.05%4.73%6.07%
债券型基金0.02%0.71%0.59%2.42%5.10%3.30%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000596古井贡酒0.04%测评
2603023威帝股份0.04%测评
3600872中炬高新0.04%测评
4000022深赤湾A0.03%测评
5000411英特集团0.03%测评
6002085万丰奥威0.03%测评
7002146荣盛发展0.03%测评
8002382蓝帆医疗0.03%测评
9603968醋化股份0.03%测评
10002728特一药业0.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.80亿份未公布
2018-09-300.79亿份未公布
2018-06-300.78亿份未公布
2018-03-310.77亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.83亿净资产:0.83亿
资产类型市值占总值比例
股票0.02亿2.70%
债券0.73亿87.91%
现金0.03亿4.12%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿5.27%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2.23万0.03
采矿业0.00万0.00
制造业11.44万0.13
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业2.35万0.03
批发和零售业2.65万0.03
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2.98万0.03
金融业0.00万0.00
房地产业2.23万0.03
 基金经理测评
姓名缪玮彬任职时间2017-11-14
缪玮彬先生,硕士。毕业于复旦大学金融学专业,18年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。获金融学硕士学位。曾担任华宝信托公司投资经理、联合证券有限公司高级投资经理、宝盈基金管理有限公司研究员、华泰资产管理公司助理分析师.2006年5月起,任华泰理财一号产品投资账户投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司。2016年12月16日至2018年3月30日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日起任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理。2017年11月14日起任金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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