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 恒越研究精选混合A(006049) 数据日期:2019-06-24
  
最新净值:1.058
累计净值:1.058
日 涨 幅:-0.17%
基金公司:恒越基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-07-04基金经理:李静 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.15亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-241.05761.0576-0.17%
2019-06-211.05941.05940.65%
2019-06-201.05261.05261.35%
2019-06-191.03861.03861.30%
2019-06-181.02531.02530.11%
2019-06-171.02421.0242-0.32%
2019-06-141.02751.0275-0.54%
2019-06-131.03311.0331-0.25%
2019-06-121.03571.0357-0.23%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-25 09:50)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安5.83%-0.68%
002008大族激光5.25%-1.86%
600887伊利股份4.76%-0.34%
600036招商银行4.53%-4.11%
601888中国国旅4.17%0.09%
300144宋城演艺4.14%1.25%
002415海康威视4.02%-1.45%
600519贵州茅台3.35%0.35%
000333美的集团3.14%-0.67%
002007华兰生物2.95%-0.44%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-241.05761.0576-0.17%
2019-06-211.05941.05940.65%
2019-06-201.05261.05261.35%
2019-06-191.03861.03861.30%
2019-06-181.02531.02530.11%
2019-06-171.02421.0242-0.32%
2019-06-141.02751.0275-0.54%
2019-06-131.03311.0331-0.25%
2019-06-121.03571.0357-0.23%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒越研究精选混合A3.10%2.60%-3.57%16.29%--15.53%
同类型排名1394/27481015/27121950/26331214/25372427/24271289/2549
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.53%3.24%-2.68%29.55%4.95%30.40%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.90%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.13%5.83%2.88%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安5.83%测评
2002008大族激光5.25%测评
3600887伊利股份4.76%测评
4600036招商银行4.53%测评
5601888中国国旅4.17%测评
6300144宋城演艺4.14%测评
7002415海康威视4.02%测评
8600519贵州茅台3.35%测评
9000333美的集团3.14%测评
10002007华兰生物2.95%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.15亿份未公布
2018-09-301.28亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.06亿净资产:1.06亿
资产类型市值占总值比例
股票0.83亿77.80%
债券0.22亿20.70%
现金0.01亿0.98%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.51%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业108.14万1.02
采矿业0.00万0.00
制造业3899.07万36.86
电力、热力、燃气303.02万2.86
建筑业221.20万2.09
批发和零售业176.86万1.67
交通运输、仓储和409.07万3.87
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和38.58万0.36
金融业1541.47万14.57
房地产业17.35万0.16
 基金经理测评
姓名李静任职时间2018-07-04
李静女士,本科硕士均毕业于中国人民大学,金融学相关专业。拥有11年证券研究投资经验,自2006年7月加入上海重阳投资有限公司,历任行业研究员、资深分析师、投资经理等岗位,2009年6月起在上海重阳投资管理股份有限公司从事投资研究工作。2015年8月加入恒越基金管理有限公司筹备组,公司成立后,就职于权益投资部,拟任基金经理。自2018年07月04日起任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月15日起任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
恒越基金管理有限公司    http://

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