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 恒越研究精选混合A(006049) 数据日期:2018-12-10
  
最新净值:0.942
累计净值:0.942
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:恒越基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-07-04基金经理:李静 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.28亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.94150.9415-100.00%
2018-12-070.95300.9530-0.22%
2018-12-060.95510.9551-2.25%
2018-12-050.97710.9771-0.53%
2018-12-040.98230.98230.10%
2018-12-030.98130.98132.93%
2018-11-300.95340.95340.97%
2018-11-290.94420.9442-0.95%
2018-11-280.95330.95331.30%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安6.71%-1.30%
600036招商银行5.87%-0.84%
600298安琪酵母4.51%-0.78%
002415海康威视3.74%-1.94%
300144宋城演艺3.24%-10.00%
600276恒瑞医药3.17%1.06%
601888中国国旅3.12%0.80%
600887伊利股份2.95%-1.91%
002008大族激光2.92%-1.15%
601688华泰证券2.85%-2.43%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.94150.9415-100.00%
2018-12-070.95300.9530-0.22%
2018-12-060.95510.9551-2.25%
2018-12-050.97710.9771-0.53%
2018-12-040.98230.98230.10%
2018-12-030.98130.98132.93%
2018-11-300.95340.95340.97%
2018-11-290.94420.9442-0.95%
2018-11-280.95330.95331.30%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒越研究精选混合A-0.04%-1.02%-3.39%------
同类型排名740/952561/942346/912868/868708/708730/730
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.39%-0.60%-4.77%-16.91%-19.24%-20.69%
混合型基金0.34%-0.18%-2.99%-10.53%-10.17%-11.63%
保本型基金0.11%0.18%0.09%0.02%1.43%1.11%
债券型基金0.25%0.79%1.50%2.92%4.43%4.13%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安6.71%测评
2600036招商银行5.87%测评
3600298安琪酵母4.51%测评
4002415海康威视3.74%测评
5300144宋城演艺3.24%测评
6600276恒瑞医药3.17%测评
7601888中国国旅3.12%测评
8600887伊利股份2.95%测评
9002008大族激光2.92%测评
10601688华泰证券2.85%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.28亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.34亿净资产:1.31亿
资产类型市值占总值比例
股票0.99亿74.05%
债券0.30亿22.50%
现金0.04亿2.81%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.65%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业4613.07万35.30
电力、热力、燃气196.50万1.50
建筑业145.80万1.12
批发和零售业326.51万2.50
交通运输、仓储和230.89万1.77
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和176.50万1.35
金融业2450.38万18.75
房地产业214.56万1.64
 基金经理测评
姓名李静任职时间2018-07-04
李静女士,本科硕士均毕业于中国人民大学,金融学相关专业。拥有11年证券研究投资经验,自2006年7月加入上海重阳投资有限公司,历任行业研究员、资深分析师、投资经理等岗位,2009年6月起在上海重阳投资管理股份有限公司从事投资研究工作。2015年8月加入恒越基金管理有限公司筹备组,公司成立后,就职于权益投资部,拟任基金经理。自2018年07月04日起任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月15日起任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
恒越基金管理有限公司    http://

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