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 兴银丰盈灵活配置混合(001474) 数据日期:2020-06-05
  
最新净值:1.695
累计净值:1.695
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:兴银基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-06-24基金经理:孔晓语 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-051.69481.6948-0.02%
2020-06-041.69511.69510.04%
2020-06-031.69451.6945-0.13%
2020-06-021.69671.6967-0.49%
2020-06-011.70501.70502.18%
2020-05-291.66871.66871.19%
2020-05-281.64901.6490-0.92%
2020-05-271.66431.6643-0.75%
2020-05-261.67691.67692.21%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-05 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000858五粮液4.10%0.78%
600519贵州茅台4.04%1.21%
000333美的集团3.69%0.17%
600009上海机场3.09%2.98%
601888中国国旅3.07%6.50%
600436片仔癀2.99%0.68%
600887伊利股份2.99%-1.39%
603288海天味业2.97%0.72%
601318中国平安2.96%0.21%
600276恒瑞医药2.95%1.35%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-051.69481.6948-0.02%
2020-06-041.69511.69510.04%
2020-06-031.69451.6945-0.13%
2020-06-021.69671.6967-0.49%
2020-06-011.70501.70502.18%
2020-05-291.66871.66871.19%
2020-05-281.64901.6490-0.92%
2020-05-271.66431.6643-0.75%
2020-05-261.67691.67692.21%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银丰盈灵活配置混合1.60%-0.26%3.71%16.69%30.88%10.36%
同类型排名1546/35963031/3529951/33601083/3191999/2944956/3254
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000858五粮液4.10%测评
2600519贵州茅台4.04%测评
3000333美的集团3.69%测评
4600009上海机场3.09%测评
5601888中国国旅3.07%测评
6600436片仔癀2.99%测评
7600887伊利股份2.99%测评
8603288海天味业2.97%测评
9601318中国平安2.96%测评
10600276恒瑞医药2.95%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.38亿份未公布
2018-12-310.63亿份未公布
2018-09-300.69亿份未公布
2018-06-300.91亿份未公布
2018-03-311.14亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.54亿净资产:0.51亿
资产类型市值占总值比例
股票0.36亿0.66%
债券0.00亿0.00%
现金0.06亿0.11%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业27.04万0.53
采矿业1.07万0.02
制造业2572.26万50.26
电力、热力、燃气29.36万0.57
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和158.34万3.09
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业450.63万8.80
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名孔晓语任职时间2019-08-21
孔晓语,自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资经理。2017年6月21日至2018年7月9日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月21日至2018年9月19日任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年6月21日至2018年7月9日任中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月18日起任兴银先锋成长混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴银基金管理有限责任公司    http://www.hffunds.cn

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