兴银丰盈灵活配置A
(001474)公募混合型
2.3677
0.09%+0.0022
单位净值 [2025-12-04]
2.7088
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：28.57%
- 今年以来：28.76%
- 最近一年：30.29%
- 最近两年：38.36%
- 最近三年：26.96%
- 成立以来：179.18%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034500 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.096500 | 2023-07-31 |
| 3 | 0.105100 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.105000 | 2023-06-01 |