易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中欧鼎利分级(166010) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 1.020 |
| 累计净值: | 1.020 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2011-06-16 | 基金经理: | 聂曙光 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 7.60亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% |
| 2012-05-21 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2012-05-17 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2012-05-16 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2012-05-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 14:59)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 1.36% | 1.46% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.61% | 1.41% |
| 600795 | 国电电力 | 0.29% | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 0.22% | 1.42% |
| 000024 | 招商地产 | 0.12% | 4.78% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.04% | 0.64% |
| 300136 | 信维通信 | 0.02% | -1.85% |
| 002318 | 久立特材 | 0.02% | 1.15% |
| 000869 | 张裕A | 0.02% | 1.09% |
| 300139 | 福星晓程 | 0.01% | 0.55% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% |
| 2012-05-21 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2012-05-17 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2012-05-16 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2012-05-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中欧鼎利分级 | 0.30% | 0.59% | 1.80% | 2.93% | -- | 2.41% |
| 同类型排名 | 207/280 | 219/280 | 210/265 | 175/236 | 193/193 | 215/261 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 8.80亿 | 净资产: | 8.77亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.24亿 | 2.77% | 2.76% |
| 债券 | 8.31亿 | 94.66% | 94.35% |
| 现金 | 0.10亿 | 1.13% | 1.12% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.16亿 | 1.78% | 1.77% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.69万 | 0.01 |
| 采掘业 | 0.62万 | 0.00 |
| 制造业 | 92.10万 | 0.10 |
| 电力、煤气及水的 | 258.00万 | 0.29 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.59万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 35.91万 | 0.04 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 聂曙光 | 任职时间 | 2011-05-09 |
| 复旦大学企业管理专业硕士，6年证券从业经验。历任南京银行债券分析师，兴业银行上海分行债券投资经理，中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员（主要负责宏观、债券研究）。现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(2010年5月10日起至今)及中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理（2010年12月2日起至今）。 | |||
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最新基金公告
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