易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中欧鼎利债券(166010) 数据日期:2017-09-22
| 最新净值: | 1.014 |
| 累计净值: | 1.415 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2011-06-16 | 基金经理: | 吴启权 尹诚庸 | 投资风格: | 激进债券型 |
| 最新份额: | 1.55亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-09-22 | 1.0137 | 1.4149 | -100.00% |
| 2017-09-21 | 1.0134 | 1.4146 | -0.10% |
| 2017-09-20 | 1.0144 | 1.4156 | 0.11% |
| 2017-09-19 | 1.0133 | 1.4145 | -0.09% |
| 2017-09-18 | 1.0142 | 1.4154 | 0.02% |
| 2017-09-15 | 1.0140 | 1.4150 | -0.20% |
| 2017-09-14 | 1.0160 | 1.4170 | -0.10% |
| 2017-09-13 | 1.0170 | 1.4180 | 0.00% |
| 2017-09-12 | 1.0170 | 1.4180 | 0.10% |
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601607 | 上海医药 | 1.14% | 0.65% |
| 600348 | 阳泉煤业 | 0.84% | 0.74% |
| 600535 | 天士力 | 0.81% | -1.33% |
| 601111 | 中国国航 | 0.80% | 0.45% |
| 000538 | 云南白药 | 0.75% | 0.62% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.70% | 6.93% |
| 002415 | 海康威视 | 0.68% | -0.55% |
| 601318 | 中国平安 | 0.67% | 0.41% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.63% | -2.13% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.63% | 0.45% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-09-22 | 1.0137 | 1.4149 | -100.00% |
| 2017-09-21 | 1.0134 | 1.4146 | -0.10% |
| 2017-09-20 | 1.0144 | 1.4156 | 0.11% |
| 2017-09-19 | 1.0133 | 1.4145 | -0.09% |
| 2017-09-18 | 1.0142 | 1.4154 | 0.02% |
| 2017-09-15 | 1.0140 | 1.4150 | -0.20% |
| 2017-09-14 | 1.0160 | 1.4170 | -0.10% |
| 2017-09-13 | 1.0170 | 1.4180 | 0.00% |
| 2017-09-12 | 1.0170 | 1.4180 | 0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中欧鼎利债券 | -0.10% | 0.00% | -21.21% | -21.64% | -21.40% | -20.84% |
| 同类型排名 | 1154/1293 | 1084/1265 | 1221/1222 | 1128/1129 | 776/781 | 1000/1002 |
| 上证指数 | -0.36% | 3.58% | 6.17% | 3.51% | 11.66% | 8.04% |
| 深证成指 | 0.85% | 5.17% | 8.98% | 5.05% | 5.83% | 8.71% |
| 沪深300 | 0.17% | 3.73% | 8.41% | 10.89% | 18.33% | 15.78% |
| 股票型基金 | 0.43% | 3.80% | 8.57% | 7.34% | 12.69% | 11.93% |
| 混合型基金 | 0.29% | 1.89% | 4.86% | 5.57% | 7.57% | 7.94% |
| 保本型基金 | 0.09% | 0.33% | 1.33% | 1.64% | 1.22% | 1.97% |
| 债券型基金 | 0.08% | 0.25% | 1.62% | 1.77% | 0.46% | 1.79% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.69亿 | 净资产: | 1.61亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.20亿 | 12.04% | |
| 债券 | 1.30亿 | 76.72% | |
| 现金 | 0.12亿 | 6.85% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.07亿 | 4.39% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.36万 | 0.01 |
| 采矿业 | 390.24万 | 2.43 |
| 制造业 | 656.05万 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 99.96万 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 271.57万 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和 | 239.06万 | 1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 98.14万 | 0.61 |
| 金融业 | 273.45万 | 1.70 |
| 房地产业 | 0.16万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 吴启权 | 任职时间 | 2015-05-25 |
| 吴启权先生，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（LOF）基金经理，中国籍。天津大学管理科学专业博士，7年以上证券及基金从业经验。历任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级副总裁。2015年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，现任中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理（2015年5月25日起至今）、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年5月25日起至今）、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年5月25日起至今）、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年5月25日起至今）、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年5月25日起至今）、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年11月17日起至今）、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年11月17日起至今）。 | |||
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最新基金公告
| 2017-09-19 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换结果公告 |
| 2017-09-16 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有中国铝业股票估值方法的公告 |
| 2017-09-14 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额、鼎利B份额终止上市提示性公告 |
| 2017-09-13 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2017-09-13 | 中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2017-09-13 | 中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2017-09-12 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告 |
| 2017-09-12 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有信威集团股票估值方法的公告 |
| 2017-08-29 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-08-25 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过盈米财富代销基金定投最低申购金额的公告 |
