中欧鼎利债券A
(166010)公募债券型分级母- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：5.51%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：16.89%
- 最近两年：18.64%
- 最近三年：28.29%
- 成立以来：90.56%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：洪慧梅 邵洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.91亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 1.1934 | 1.7236 | 1.10% |
| 2021-02-26 | 1.1804 | 1.7106 | -1.17% |
| 2021-02-25 | 1.1944 | 1.7246 | -0.05% |
| 2021-02-24 | 1.1950 | 1.7252 | -1.60% |
| 2021-02-23 | 1.2144 | 1.7446 | -0.57% |
| 2021-02-22 | 1.2214 | 1.7516 | -0.91% |
| 2021-02-19 | 1.2326 | 1.7628 | -0.72% |
| 2021-02-18 | 1.2415 | 1.7717 | 0.51% |
| 2021-02-10 | 1.2352 | 1.7654 | 1.02% |
| 2021-02-09 | 1.2227 | 1.7529 | 1.85% |
更新日期：2021-03-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利债券A | -4.23% | -3.94% | 5.68% | 9.96% | 14.47% | -0.60% |
| 同类型排名 | 3590/3674 | 3593/3674 | 61/3674 | 45/3674 | 58/3674 | 3267/3674 |
| 上证指数 | -2.46% | -1.08% | 6.62% | 11.36% | 18.98% | 3.22% |
| 深证成指 | -5.95% | -5.61% | 8.59% | 15.72% | 25.07% | 2.47% |
| 沪深300 | -5.18% | -2.78% | 11.38% | 19.68% | 32.63% | 4.96% |
| 股票型 | -6.92% | -4.14% | 6.76% | 11.95% | 25.99% | -0.66% |
| 混合型 | -6.07% | -3.77% | 7.07% | 11.27% | 24.74% | -0.73% |
| 债券型 | -0.33% | -0.25% | 1.09% | 1.43% | 2.07% | 0.02% |
| FOF | -3.81% | -2.64% | 4.71% | 5.59% | 9.08% | -0.72% |
| QDII | -4.04% | -1.32% | 6.93% | 12.12% | 16.25% | 2.99% |
| 另类投资 | -0.87% | -1.93% | 0.17% | -1.18% | 3.66% | -2.33% |
| ETF | -5.98% | -3.94% | 3.36% | 8.17% | 16.31% | -1.64% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.22% | 0.62% | 0.97% | 2.00% | 0.36% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 8.06亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 5.24亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 2.39亿份 | 810 |
| 2020-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 1.34亿份 | 372 |
洪慧梅 上任时间：2019-10-10
洪慧梅女士，1983年生，浙商基金管理有限公司固定收益研究主管，同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司，拟任基金经理。2012年 展开∨ 收起∧
邵洁 上任时间：2020-03-10
邵洁女士，研究生学历、硕士学位，历任国金证券电子行业分析师（2012.06-2014.03），安信证券电子行业高级分析师（2014.04-2016.03）。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年2月14日起任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年3月10日起任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。自2020年10月09日起任中欧创新未来18个月封闭运作混 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-02-05 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2021-01-26 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2021-01-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告的提示性公告 |
| 2020-12-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-12-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2020-12-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2020-11-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2020-11-17 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中欧钱滚滚电子交易平台最低交易限额的公告 |
| 2020-11-04 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-11-04 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-10-31 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2020-10-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议（修订） |
| 2020-10-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2020-10-28 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告 |
| 2020-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告的提示性公告 |
| 2020-07-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |