中欧鼎利债券A
(166010)公募债券型- 最近一月:0.77%
- 最近一季:3.97%
- 最近半年:0.47%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:-6.32%
- 最近两年:-4.54%
- 最近三年:-3.35%
- 成立以来:80.55%
- 成立日期:2011-06-16
- 基金经理:洪慧梅 邵洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.83亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1307 | 1.6609 | 0.08% |
2024-04-29 | 1.1298 | 1.6600 | 0.35% |
2024-04-26 | 1.1259 | 1.6561 | 0.47% |
2024-04-25 | 1.1206 | 1.6508 | -0.09% |
2024-04-24 | 1.1216 | 1.6518 | 0.41% |
2024-04-23 | 1.1170 | 1.6472 | -0.08% |
2024-04-22 | 1.1179 | 1.6481 | -0.20% |
2024-04-19 | 1.1201 | 1.6503 | -0.27% |
2024-04-18 | 1.1231 | 1.6533 | 0.00% |
2024-04-17 | 1.1231 | 1.6533 | 1.39% |
更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中欧鼎利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 5.50亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 4.22亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 5.37亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 6.06亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 5.95亿份 | 未公布 |
洪慧梅 上任时间:2019-10-10
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
邵洁 上任时间:2020-03-10
邵洁女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任国金证券电子行业分析师(2012.06-2014.03),安信证券电子行业高级分析师(2014.04-2016.03)。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年2月14日担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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2023-07-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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