中融中证煤炭指数

(168204)公募股票型指数型,分级母煤炭主题
0.9720 0.83%+0.0081
单位净值 [2021-03-02]
0.9720
累计净值 [2021-03-02]
       
净值估算 [2021-03-02   ]
  • 最近一月:6.93%
  • 最近一季:-1.18%
  • 最近半年:16.12%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:24.79%
  • 最近两年:1.86%
  • 最近三年:-10.38%
  • 成立以来:-26.45%
  • 成立日期:2015-06-25
  • 基金经理:赵菲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.98亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:中融基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-02 0.9720 0.9720 0.83%
2021-03-01 0.9640 0.9640 2.44%
2021-02-26 0.9410 0.9410 -3.29%
2021-02-25 0.9730 0.9730 0.00%
2021-02-24 0.9730 0.9730 -1.22%
2021-02-23 0.9850 0.9850 -3.24%
2021-02-22 1.0180 1.0180 2.31%
2021-02-19 0.9950 0.9950 3.32%
2021-02-18 0.9630 0.9630 6.17%
2021-02-10 0.9070 0.9070 -0.55%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中融中证煤炭指数 1.04% 3.62% 2.05% 18.43% 26.02% -1.92%
同类型排名 121/1494 126/1494 1231/1494 595/1494 762/1494 1172/1494
上证指数 -2.49% -1.18% 4.74% 10.58% 17.58% 2.62%
深证成指 -6.84% -4.85% 6.96% 16.03% 26.32% 2.76%
沪深300 -6.37% -2.37% 9.31% 19.16% 31.57% 4.34%
股票型 -4.75% -4.02% 9.24% 14.65% 26.75% 1.55%
混合型 -4.97% -3.97% 9.47% 14.22% 26.67% 1.08%
债券型 -0.19% -0.39% 1.30% 1.67% 2.24% 0.16%
FOF -3.01% -2.52% 5.86% 7.39% 8.58% 0.53%
QDII -2.25% -0.62% 9.38% 16.23% 18.45% 4.91%
另类投资 -0.23% -1.31% 1.19% -0.45% 4.06% -1.50%
ETF -3.62% -3.69% 5.46% 10.30% 17.03% 0.30%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.61% 0.96% 1.99% 0.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.68亿份 未公布
2020-06-30 0.80亿份 8872
2020-03-31 1.09亿份 未公布
2019-12-31 1.51亿份 8030
2019-09-30 1.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

赵菲 上任时间:2015-06-25

赵菲,男,北京师范大学硕士,具有6年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,现从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日起任中融中证一带一路主题指数分级基金经理。2015年6月5日起任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月19日起任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月25日起任中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理。2015 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-31 中融中证煤炭指数型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-12-31 中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同(由中融中证煤炭指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2020-12-31 中融中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2020-12-31 中融中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(由中融中证煤炭指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2020-12-31 中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同
2020-12-31 中融中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书
2020-12-29 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金暂停赎回及转托管等业务的公告
2020-12-29 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金名称变更的公告
2020-12-19 中融基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司及泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-17 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-12-17 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
2020-12-10 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
2020-12-02 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
2020-12-02 中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同(由中融中证煤炭指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2020-12-02 中融中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2020-12-01 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-30 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-28 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-27 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-26 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告