国联中证煤炭指数(LOF)A
(168204)公募股票型指数型LOF煤炭主题
2.0410
-1.11%-0.0227
单位净值 [2024-05-13]
2.0410
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：14.99%
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：18.66%
- 最近两年：24.98%
- 最近三年：77.79%
- 成立以来：54.44%
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 2.0410 | 2.0410 | -1.11% |
| 2024-05-10 | 2.0640 | 2.0640 | 0.34% |
| 2024-05-09 | 2.0570 | 2.0570 | -0.10% |
| 2024-05-08 | 2.0590 | 2.0590 | 2.44% |
| 2024-05-07 | 2.0100 | 2.0100 | 0.90% |
| 2024-05-06 | 1.9920 | 1.9920 | 0.76% |
| 2024-04-30 | 1.9770 | 1.9770 | 0.71% |
| 2024-04-29 | 1.9630 | 1.9630 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.9630 | 1.9630 | -0.86% |
| 2024-04-25 | 1.9800 | 1.9800 | 1.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.13亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.53亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵菲 上任时间：2015-06-25
赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月21日 |
| 2023-12-29 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金更新招募说明书（2023年第7号） |
| 2023-11-10 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金更新招募说明书（2023年第6号） |
| 2023-11-10 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-09 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金更新招募说明书（2023年第5号） |
| 2023-10-25 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-21 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-09-08 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年08月30日 |
| 2023-09-08 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金基金合同（由中融中证煤炭指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |