国联中证煤炭指数(LOF)A
(168204)公募股票型指数型LOF煤炭主题
1.9920
0.76%+0.0151
单位净值 [2024-05-06]
1.9920
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：4.24%
- 最近半年：17.25%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：17.25%
- 最近两年：21.17%
- 最近三年：80.27%
- 成立以来：50.73%
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.9206 | 0.8930 | 1.030949 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8584 | 0.8310 | 1.032985 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.8618 | 0.8470 | 1.017516 |
| 2018-06-04 | 2018-05-31 | 0.6360 | 0.9992 | 0.636487 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7525 | 0.7250 | 1.037934 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7895 | 0.7620 | 1.036080 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.7529 | 0.7380 | 1.020197 |