华泰柏瑞成长智选混合A

(010345)公募债券型
1.1619 8.41%+0.0977
单位净值 [2021-01-22]
1.1619
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:9.51%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:16.19%
  • 成立日期:2020-11-23
  • 基金经理:牛勇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.1619 1.1619 8.41%
2021-01-15 1.0718 1.0718 -4.63%
2021-01-08 1.1238 1.1238 4.21%
2020-12-31 1.0784 1.0784 1.32%
2020-12-28 1.0643 1.0643 0.31%
2020-12-25 1.0610 1.0610 2.59%
2020-12-18 1.0342 1.0342 2.25%
2020-12-11 1.0114 1.0114 0.43%
2020-12-04 1.0071 1.0071 0.79%
2020-11-27 0.9992 0.9992 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞成长智选混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.16% 5.05% 7.66% 4.64% 15.96% 2.69%
深证成指 -2.95% 8.30% 11.79% 11.30% 36.97% 3.69%
沪深300 -2.84% 8.75% 14.34% 14.70% 30.87% 4.34%
股票型 0.51% 7.38% 11.77% 13.92% 33.34% 3.27%
混合型 0.31% 6.93% 12.11% 14.58% 34.49% 2.61%
债券型 -0.03% 0.92% 1.35% 1.48% 3.66% 0.35%
FOF 0.05% 4.00% 5.63% 5.73% 11.01% 1.30%
QDII 3.00% 6.86% 12.78% 11.24% 17.37% 4.81%
另类投资 0.10% -0.16% -0.49% -1.38% 5.97% -0.58%
ETF 0.18% 5.88% 9.42% 39.18% 21.90% 2.65%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 2.00% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:暂无数据

行业配置 更多>>

季报日期:暂无数据

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告
2021-01-07 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-12-23 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号(基金合同和托管协议变更)
2020-12-23 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金(华泰柏瑞成长智选混合A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-12-19 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金托管协议
2020-12-19 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金基金合同
2020-12-19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同和托管协议的公告
2020-11-26 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金(华泰柏瑞成长智选混合A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-11-24 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-10-24 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金托管协议
2020-10-24 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金基金合同
2020-10-24 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金(华泰柏瑞成长智选混合A份额)基金产品资料概要
2020-10-24 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金招募说明书
2020-10-24 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-10-24 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金基金份额发售公告