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  中加货币A(000331)
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  中加纯债一年债券A(000552)
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  中加纯债A(000914)
  中加纯债分级债券B(000915)
  中加改革红利混合(001537)
  中加心享混合(002027)
  中加瑞盈债券(002440)
  中加心享混合C(002533)
  中加丰润纯债债券A(002881)
  中加丰润纯债债券C(002882)
  中加丰尚纯债债券(003155)
  中加丰泽纯债债券(003417)
  中加丰盈纯债(003428)
  中加丰享纯债债券(003445)
  中加纯债两年债券A(003660)
  中加纯债两年债券C(003661)
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  中加颐享纯债债券(004910)
  中加纯债定开债券A(004911)
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  中加聚鑫纯债一年债券A(004940)
  中加聚鑫纯债一年债券C(004941)
  中加颐慧定开债券A(005336)
  中加颐慧定开债券C(005337)
  中加心悦混合A(005371)
  中加心悦混合C(005372)
  中加紫金混合A(005373)
  中加紫金混合C(005374)
  中加转型动力混合A(005775)
  中加转型动力混合C(005776)
  中加颐兴定开债券(005879)
  中加颐睿纯债债券A(006066)
  中加颐睿纯债债券C(006067)
  中加颐信纯债债券A(006068)
  中加颐信纯债债券C(006069)
  中加颐合纯债债券(006180)
  中加颐鑫纯债债券(006304)
  中加颐智纯债债券(006411)
  中加瑞利纯债债券A(006453)
  中加瑞利纯债债券C(006454)
  中加聚利纯债定开A(006588)
  中加聚利纯债定开C(006589)
  中加瑞鑫纯债债券(006827)
  中加颐瑾定开债券A(006963)
  中加颐瑾定开债券C(006964)
  中加聚盈四个月定开债A(007061)
  中加聚盈四个月定开债C(007062)
  中加裕盈纯债债券(007121)
  中加恒泰定开债券(007478)
  中加优享纯债债券(007480)
  中加优选中高等级债券A(007557)
  中加优选中高等级债券C(007558)
  中加民丰纯债(007572)
  中加享利三年债券(007680)
  中加享润两年定开债(007928)
  中加科盈混合A(008033)
  中加科盈混合C(008034)
 中加心享混合C(002533) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.104
累计净值:1.325
日 涨 幅:0.01%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-03-29基金经理:闫沛贤 王梁 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-151.10351.32510.01%
2019-11-141.10341.32500.02%
2019-11-131.10321.32480.07%
2019-11-121.10241.32400.03%
2019-11-111.10211.3237-0.01%
2019-11-081.10221.3238-0.03%
2019-11-071.10251.32410.00%
2019-11-061.10251.32410.05%
2019-11-051.10201.32360.07%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-11-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601398工商银行0.85%0.70%
600837海通证券0.62%-1.44%
601688华泰证券0.57%-1.21%
601939建设银行0.49%-0.14%
600030中信证券0.48%-0.87%
601628中国人寿0.41%1.11%
600031三一重工0.37%-1.28%
601336新华保险0.36%-2.00%
300296利亚德0.31%-0.44%
601229上海银行0.28%-0.22%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-151.10351.32510.01%
2019-11-141.10341.32500.02%
2019-11-131.10321.32480.07%
2019-11-121.10241.32400.03%
2019-11-111.10211.3237-0.01%
2019-11-081.10221.3238-0.03%
2019-11-071.10251.32410.00%
2019-11-061.10251.32410.05%
2019-11-051.10201.32360.07%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加心享混合C0.15%0.53%2.03%4.36%8.92%7.57%
同类型排名1625/18581615/18511544/18131424/17501295/16291391/1658
上证指数0.23%2.06%7.01%2.02%12.13%18.89%
深证成指0.98%4.79%12.26%8.90%27.45%36.73%
沪深3000.56%4.20%9.67%6.83%23.23%32.02%
股票型基金0.88%3.53%9.96%12.16%27.53%34.00%
混合型基金0.84%3.19%8.58%12.94%23.81%26.97%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.14%0.12%0.94%2.67%5.50%4.62%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601398工商银行0.85%测评
2600837海通证券0.62%测评
3601688华泰证券0.57%测评
4601939建设银行0.49%测评
5600030中信证券0.48%测评
6601628中国人寿0.41%测评
7600031三一重工0.37%测评
8601336新华保险0.36%测评
9300296利亚德0.31%测评
10601229上海银行0.28%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.01亿份未公布
2018-12-310.01亿份未公布
2018-09-300.19亿份未公布
2018-06-300.19亿份未公布
2018-03-310.87亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:19.67亿净资产:14.84亿
资产类型市值占总值比例
股票1.08亿0.00%
债券18.04亿0.00%
现金0.12亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.33亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业36.34万0.02
制造业2620.64万1.77
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和576.42万0.39
金融业6810.88万4.59
房地产业773.62万0.52
 基金经理测评
姓名王梁任职时间2019-10-23
王梁,硕士研究生。北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入中加基金管理有限公司,担任公司汽车机械行业和主题策略研究员,拥有近10年行业研究经验。2017年起担任中加基金专户投资经理。2018年8月14日起担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月23日起担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中加基金管理有限公司    http://www.bobbns.com

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