国泰兴益灵活配置混合A
(001265)公募混合型
1.1550
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3900
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:1.05%
- 最近一季:1.67%
- 最近半年:-0.17%
- 今年以来:0.17%
- 最近一年:-2.61%
- 最近两年:-3.02%
- 最近三年:-4.67%
- 成立以来:42.01%
- 成立日期:2015-05-14
- 基金经理:王琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.1550 | 1.3900 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.1550 | 1.3900 | 0.26% |
2024-05-08 | 1.1520 | 1.3870 | -0.26% |
2024-05-07 | 1.1550 | 1.3900 | -0.09% |
2024-05-06 | 1.1560 | 1.3910 | 0.52% |
2024-04-30 | 1.1500 | 1.3850 | 0.09% |
2024-04-29 | 1.1490 | 1.3840 | 0.17% |
2024-04-26 | 1.1470 | 1.3820 | 0.17% |
2024-04-25 | 1.1450 | 1.3800 | 0.09% |
2024-04-24 | 1.1440 | 1.3790 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰兴益灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.50亿份 | 707 |
2023-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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王琳 上任时间:2017-01-25
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-03-29 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-27 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-10-27 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合A)基金产品资料概要更新 |
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2023-04-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |