易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国泰兴益灵活配置混合A(001265) 数据日期:2020-06-03
| 最新净值: | 1.117 |
| 累计净值: | 1.262 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2015-05-14 | 基金经理: | 樊利安 王琳 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 0.54亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-03 | 1.1170 | 1.2620 | 0.00% |
| 2020-06-02 | 1.1170 | 1.2620 | 0.36% |
| 2020-06-01 | 1.1130 | 1.2580 | 0.72% |
| 2020-05-29 | 1.1050 | 1.2500 | -0.09% |
| 2020-05-28 | 1.1060 | 1.2510 | 0.18% |
| 2020-05-27 | 1.1040 | 1.2490 | -0.09% |
| 2020-05-26 | 1.1050 | 1.2500 | 0.18% |
| 2020-05-25 | 1.1030 | 1.2480 | 0.09% |
| 2020-05-22 | 1.1020 | 1.2470 | -0.72% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-03 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601318 | 中国平安 | 5.49% | 0.98% |
| 600016 | 民生银行 | 1.90% | -0.17% |
| 600036 | 招商银行 | 1.84% | 0.51% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.63% | -0.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.55% | -0.29% |
| 600030 | 中信证券 | 1.15% | -0.52% |
| 601328 | 交通银行 | 0.94% | 0.19% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.83% | 0.19% |
| 601288 | 农业银行 | 0.82% | -0.29% |
| 601818 | 光大银行 | 0.80% | -0.52% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-03 | 1.1170 | 1.2620 | 0.00% |
| 2020-06-02 | 1.1170 | 1.2620 | 0.36% |
| 2020-06-01 | 1.1130 | 1.2580 | 0.72% |
| 2020-05-29 | 1.1050 | 1.2500 | -0.09% |
| 2020-05-28 | 1.1060 | 1.2510 | 0.18% |
| 2020-05-27 | 1.1040 | 1.2490 | -0.09% |
| 2020-05-26 | 1.1050 | 1.2500 | 0.18% |
| 2020-05-25 | 1.1030 | 1.2480 | 0.09% |
| 2020-05-22 | 1.1020 | 1.2470 | -0.72% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 0.27% | -0.09% | 0.27% | 1.84% | 2.89% | -0.45% |
| 同类型排名 | 2796/3596 | 2906/3529 | 2123/3360 | 2849/3191 | 2766/2944 | 2718/3254 |
| 上证指数 | 1.37% | 1.51% | -0.97% | -1.29% | -1.86% | -6.48% |
| 深证成指 | 1.33% | 2.33% | -2.14% | 11.68% | 18.93% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 5.30% | -5.60% |
| 股票型基金 | 1.78% | 2.97% | 0.89% | 11.82% | 23.18% | 4.28% |
| 混合型基金 | 1.58% | 2.59% | 2.05% | 12.95% | 26.78% | 6.86% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.14% | -0.63% | 0.63% | 3.48% | 6.24% | 2.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.92亿 | 净资产: | 0.68亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.20亿 | 0.22% | |
| 债券 | 0.05亿 | 0.05% | |
| 现金 | 0.45亿 | 0.49% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.02亿 | 0.02% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 4.47万 | 0.07 |
| 制造业 | 947.60万 | 13.88 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 65.38万 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 67.90万 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 270.51万 | 3.96 |
| 金融业 | 576.69万 | 8.45 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 王琳 | 任职时间 | 2017-01-25 |
| 王琳，博士研究生，2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日起任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月11日起任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日起任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月31日起任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月16日起任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月16日起任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日起任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-06-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2020-05-23 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020年第一号） |
| 2020-05-23 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-05-23 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2020-05-23 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第一号) |
| 2020-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-28 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-03-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-17 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |