国泰兴益灵活配置混合A
(001265)公募混合型
1.1550
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3900
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-2.61%
- 最近两年：-3.02%
- 最近三年：-4.67%
- 成立以来：42.01%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.090600 | 2022-04-08 |
| 2 | 0.053000 | 2018-05-29 |
| 3 | 0.091500 | 2017-09-25 |