国泰兴益灵活配置混合A
(001265)公募混合型
1.5440
0.92%+0.0182
单位净值 [2026-06-17]
1.8560
累计净值 [2026-06-17]
1.9988
-0.28%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：7.13%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：9.63%
- 最近一年：37.00%
- 最近两年：43.49%
- 最近三年：37.34%
- 成立以来：100.95%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：茅利伟,王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.07 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.09 | 2022-04-08 |
| 4 | 0.05 | 2018-05-29 |
| 5 | 0.09 | 2017-09-25 |