国泰兴益灵活配置混合A
(001265)公募混合型
1.3870
1.09%+0.0152
单位净值 [2025-12-05]
1.6870
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：21.82%
- 最近一年：22.23%
- 最近两年：26.16%
- 最近三年：21.01%
- 成立以来：78.54%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：王琳 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.090600 | 2022-04-08 |
| 2 | 0.053000 | 2018-05-29 |
| 3 | 0.091500 | 2017-09-25 |