国泰兴益灵活配置混合A
(001265)公募混合型
1.1470
0.17%+0.0020
单位净值 [2024-04-26]
1.3820
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-3.94%
- 最近两年：-2.88%
- 最近三年：-5.54%
- 成立以来：41.02%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1470 | 1.3820 | 0.17% |
| 2024-04-25 | 1.1450 | 1.3800 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.1440 | 1.3790 | 0.09% |
| 2024-04-23 | 1.1430 | 1.3780 | -0.17% |
| 2024-04-22 | 1.1450 | 1.3800 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 1.1460 | 1.3810 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.1460 | 1.3810 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.1460 | 1.3810 | 0.35% |
| 2024-04-16 | 1.1420 | 1.3770 | -0.44% |
| 2024-04-15 | 1.1470 | 1.3820 | 0.26% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰兴益灵活配置混合A | -0.09% | 0.17% | 1.15% | 0.17% | -4.18% | -0.69% |
| 同类型排名 | 4240/8653 | 4832/8653 | 6252/8653 | 3927/8653 | 3628/8653 | 4681/8653 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 707 |
| 2023-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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王琳 上任时间：2017-01-25
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-10-27 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（国泰兴益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |