国泰兴益灵活配置混合A

(001265)公募混合型
+添加自选
1.5440 0.92%+0.0182
单位净值 [2026-06-17]
1.8560
累计净值 [2026-06-17]
1.9988 -0.28%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：1.71%
  • 最近一季：7.13%
  • 最近半年：12.75%
  • 今年以来：9.63%
  • 最近一年：37.00%
  • 最近两年：43.49%
  • 最近三年：37.34%
  • 成立以来：100.95%
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金经理：茅利伟,王琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.79亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-181.54801.8600+0.26%
2026-06-171.54401.8560+0.92%
2026-06-161.53001.8420+0.13%
2026-06-151.52801.8400+2.48%
2026-06-121.49101.8030+0.95%
2026-06-111.47701.7890-0.40%
2026-06-101.48301.7950-1.00%
2026-06-091.49801.8100+1.90%
2026-06-081.47001.7820-2.39%
2026-06-051.50601.8180-1.44%
业绩分析

更新日期：2026-06-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰兴益灵活配置混合A------------------
同类型排名4150/98473727/98473567/98473643/98473274/98473678/9847
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王琳 上任时间：2017-01-25

王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧

茅利伟 上任时间：2024-12-06

茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧