国泰兴益灵活配置混合A

(001265)公募混合型
1.1550 0.26%+0.0030
单位净值 [2024-05-09]
1.3900
累计净值 [2024-05-09]
       
净值估算 [2024-05-09   ]
  • 最近一月:0.87%
  • 最近一季:1.67%
  • 最近半年:-0.09%
  • 今年以来:0.17%
  • 最近一年:-2.78%
  • 最近两年:-2.86%
  • 最近三年:-4.67%
  • 成立以来:42.01%
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金经理:王琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰兴益灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 1.06% 1.61 55.46 4.84% -0.02 (-1.24%)
2 300122 智飞生物 0.85% 0.73 44.61 3.89% 新增
3 600941 中国移动 0.78% 0.41 40.79 3.56% -0.28 (-68.29%)
4 600276 恒瑞医药 0.76% 0.88 39.80 3.47% -0.49 (-55.68%)
5 002432 九安医疗 0.56% 0.78 29.38 2.56% 新增
6 600887 伊利股份 0.56% 1.09 29.16 2.54% 新增
7 002050 三花智控 0.49% 0.88 25.87 2.26% -0.16 (-18.18%)
8 688279 峰岹科技 0.46% 0.19 24.05 2.10% -0.03 (-14.89%)
9 688270 臻镭科技 0.41% 0.31 21.25 1.85% 新增
10 601988 中国银行 0.39% 5.16 20.59 1.80% -6.44 (-124.81%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002422 科伦药业 1.11% 3.22 95.57 4.67% -4.57 (-141.93%)
2 600161 天坛生物 0.97% 3.07 83.35 4.07% 0.21 (6.84%)
3 300633 开立医疗 0.84% 1.33 72.48 3.54% -1.64 (-123.31%)
4 000333 美的集团 0.83% 1.21 71.29 3.48% 新增
5 600872 中炬高新 0.79% 1.84 67.69 3.31% 新增
6 600276 恒瑞医药 0.76% 1.37 65.62 3.21% -0.80 (-58.39%)
7 600941 中国移动 0.75% 0.69 64.38 3.15% 新增
8 000543 皖能电力 0.71% 9.27 61.18 2.99% 新增
9 300260 新莱应材 0.71% 1.55 61.34 3.00% 新增
10 600600 青岛啤酒 0.68% 0.56 58.03 2.84% -0.04 (-7.14%)
显示全部持仓明细>>