国泰兴益灵活配置混合A
(001265)公募混合型
1.3870
1.09%+0.0152
单位净值 [2025-12-05]
1.6870
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：21.82%
- 最近一年：22.23%
- 最近两年：26.16%
- 最近三年：21.01%
- 成立以来：78.54%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：王琳 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-05 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-12-05 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-11-27 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（国泰兴益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-27 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-10-28 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-24 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-23 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-18 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（国泰兴益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-18 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-18 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |