添富沪港深大盘价值混合

(005504)公募混合型
1.1638 -2.50%-0.0291
单位净值 [2020-09-24]
1.1638
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-2.73%
  • 最近一季:6.55%
  • 最近半年:25.09%
  • 今年以来:0.13%
  • 最近一年:28.17%
  • 最近两年:8.69%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:16.38%
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金经理:陈健玮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    12.80亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    14.37亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.1468 1.1468 -100.00%
2020-09-24 1.1638 1.1638 -2.50%
2020-09-23 1.1936 1.1936 0.79%
2020-09-22 1.1843 1.1843 0.13%
2020-09-21 1.1828 1.1828 -1.87%
2020-09-18 1.2054 1.2054 1.27%
2020-09-17 1.1903 1.1903 -1.43%
2020-09-16 1.2076 1.2076 0.87%
2020-09-15 1.1972 1.1972 1.29%
2020-09-14 1.1820 1.1820 1.32%
2020-09-11 1.1666 1.1666 2.14%
2020-09-10 1.1422 1.1422 -0.15%
2020-09-09 1.1439 1.1439 -1.06%
2020-09-08 1.1562 1.1562 -1.33%
2020-09-07 1.1718 1.1718 -3.16%
2020-09-04 1.2100 1.2100 -0.51%
2020-09-03 1.2162 1.2162 -0.99%
2020-09-02 1.2284 1.2284 1.58%
2020-09-01 1.2093 1.2093 1.78%
2020-08-31 1.1882 1.1882 -0.45%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
添富沪港深大盘价值混合 -2.23% -2.73% 6.55% 25.09% 28.17% 12.75%
同类型排名
4862/5591 3361/5591 2700/5591 1794/5591 1978/5591 2665/5591
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 12.80亿份 22263
2020-03-31 21.16亿份 未公布
2019-12-31 25.22亿份 28830
2019-09-30 25.21亿份 未公布
2019-06-30 27.09亿份 32026
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 陈健玮 任职时间 2018-02-13
陈健玮先生,国籍:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤·关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2018年02月13日起任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月21日起任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基 展开∨ 收起∧